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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 319.00 | 20 906.00 | 22 412.00 | 43 319.00 |
040 Immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 578.00 | 21 820.00 | 22 758.00 | 44 578.00 |
060 Stock marchandises | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
072 Créances – Autres | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
084 Disponibilités | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 162.00 | | 44 162.00 | 44 162.00 |
110 Total général Actif | 88 741.00 | 21 820.00 | 66 920.00 | 88 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 538.00 | | | 194 538.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
230 Autres produits | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 424.00 | | | 211 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 399.00 | | | -6 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 236.00 | | | 101 236.00 |
242 Autres charges externes. | 41 315.00 | | | 41 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
252 Charges sociales | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
262 Autres charges | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 187.00 | | | 209 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
294 Charges financières | 513.00 | | | 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 578.00 | | | 44 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 817.00 | | | 817.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 661.00 | | | 8 661.00 |