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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 319.00 | 28 386.00 | 14 932.00 | 43 319.00 |
040 Immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 578.00 | 29 300.00 | 15 278.00 | 44 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
060 Stock marchandises | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
072 Créances – Autres | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
084 Disponibilités | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 868.00 | | 44 868.00 | 44 868.00 |
110 Total général Actif | 89 446.00 | 29 300.00 | 60 146.00 | 89 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 146.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 919.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 628.00 | | | 163 628.00 |
222 Production stockée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 660.00 | | | 171 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 277.00 | | | 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 703.00 | | | 69 703.00 |
242 Autres charges externes. | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
252 Charges sociales | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 029.00 | | | 168 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
294 Charges financières | 423.00 | | | 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 578.00 | | | 44 578.00 |