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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 618.00 | 43 392.00 | 1 226.00 | 44 618.00 |
040 Immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 877.00 | 44 305.00 | 1 572.00 | 45 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 519.00 | | 26 519.00 | 26 519.00 |
072 Créances – Autres | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
084 Disponibilités | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 078.00 | | 43 078.00 | 43 078.00 |
110 Total général Actif | 88 956.00 | 44 305.00 | 44 651.00 | 88 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251.00 | | | 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 109.00 | | | 154 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 679.00 | | | 156 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232.00 | | | 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 112.00 | | | 74 112.00 |
242 Autres charges externes. | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
262 Autres charges | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 785.00 | | | 138 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 422.00 | | | 422.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 578.00 | | | 44 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 066.00 | | | 1 066.00 |