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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 319.00 | 35 230.00 | 8 088.00 | 43 319.00 |
040 Immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 578.00 | 36 144.00 | 8 434.00 | 44 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
060 Stock marchandises | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
072 Créances – Autres | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
084 Disponibilités | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 848.00 | | 38 848.00 | 38 848.00 |
110 Total général Actif | 83 426.00 | 36 144.00 | 47 282.00 | 83 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 282.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 689.00 | | | 206 689.00 |
222 Production stockée | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
230 Autres produits | 65.00 | | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 954.00 | | | 204 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 989.00 | | | 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 516.00 | | | 98 516.00 |
242 Autres charges externes. | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
252 Charges sociales | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 919.00 | | | 202 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
294 Charges financières | 460.00 | | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 677.00 | | | 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 578.00 | | | 44 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 332.00 | | | 23 332.00 |