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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 319.00 | 41 492.00 | 1 826.00 | 43 319.00 |
040 Immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 578.00 | 42 406.00 | 2 172.00 | 44 578.00 |
060 Stock marchandises | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 022.00 | 1 066.00 | 6 956.00 | 8 022.00 |
072 Créances – Autres | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
084 Disponibilités | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 879.00 | 1 066.00 | 21 812.00 | 22 879.00 |
110 Total général Actif | 67 457.00 | 43 472.00 | 23 984.00 | 67 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 984.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 476.00 | | | 132 476.00 |
222 Production stockée | -5 200.00 | | | -5 200.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 280.00 | | | 127 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 644.00 | | | 64 644.00 |
242 Autres charges externes. | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
252 Charges sociales | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 681.00 | | | 138 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 401.00 | | | -11 401.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 105.00 | | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 668.00 | | | -13 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 578.00 | | | 44 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 066.00 | | | 1 066.00 |