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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 935 000.00 | | 1 935 000.00 | 1 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797.00 | 289.00 | 508.00 | 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 875.00 | 36 732.00 | 7 143.00 | 43 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 700.00 | 37 021.00 | 1 967 679.00 | 2 004 700.00 |
BT Marchandises | 127 857.00 | | 127 857.00 | 127 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BZ Autres créances | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 522.00 | | 153 522.00 | 153 522.00 |
CF Disponibilités | 82 462.00 | | 82 462.00 | 82 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 721.00 | | 388 721.00 | 388 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 420.00 | 37 021.00 | 2 356 400.00 | 2 393 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 294 771.00 | 146 493.00 | | 294 771.00 |
DH Report à nouveau | 203.00 | 737.00 | | 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 010.00 | 147 745.00 | | 143 010.00 |
DL TOTAL (I) | 657 984.00 | 514 974.00 | | 657 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 551.00 | 1 480 046.00 | | 1 315 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 082.00 | 115 082.00 | | 135 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 707.00 | 136 669.00 | | 164 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 712.00 | 70 774.00 | | 80 712.00 |
EA Autres dettes | 2 363.00 | 1 505.00 | | 2 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 415.00 | 1 804 076.00 | | 1 698 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 400.00 | 2 319 050.00 | | 2 356 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 844.00 | 488 526.00 | | 549 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 956 917.00 | | 1 956 917.00 | 1 956 917.00 |
FG Production vendue services | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 197.00 | | 1 973 197.00 | 1 973 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 334 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 801.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 640.00 | 5 427.00 | | 36 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 878.00 | 53 258.00 | | 55 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 769.00 | 270.00 | | 9 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 160.00 | 270.00 | | 12 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 160.00 | -270.00 | | -12 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 792.00 | 57 692.00 | | 57 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 561.00 | 2 119 204.00 | | 2 055 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 551.00 | 1 971 459.00 | | 1 912 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 010.00 | 147 745.00 | | 143 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 700.00 | | | 2 012 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 2 004 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 44 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935 000.00 | | | 1 935 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 672.00 | | | 52 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 828.00 | 7 801.00 | 5 609.00 | 34 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 828.00 | 7 801.00 | 5 609.00 | 34 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 707.00 | 164 707.00 | | 164 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315 551.00 | 166 979.00 | 693 522.00 | 1 315 551.00 |
VI Groupe et associés | 135 082.00 | 135 082.00 | | 135 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 495.00 | | | 164 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 081.00 | | | 135 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
VP Divers | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 166.00 | 43 166.00 | | 43 166.00 |
VW T.V.A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 415.00 | 549 844.00 | 693 522.00 | 1 698 415.00 |