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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 935 000.00 | | 1 935 000.00 | 1 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797.00 | 468.00 | 329.00 | 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 875.00 | 40 961.00 | 2 914.00 | 43 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 700.00 | 41 429.00 | 1 963 271.00 | 2 004 700.00 |
BT Marchandises | 115 999.00 | | 115 999.00 | 115 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BZ Autres créances | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 333.00 | | 148 333.00 | 148 333.00 |
CF Disponibilités | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 140.00 | | 322 140.00 | 322 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 839.00 | 41 429.00 | 2 285 411.00 | 2 326 839.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 437 931.00 | 294 771.00 | | 437 931.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 203.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 820.00 | 143 010.00 | | 132 820.00 |
DL TOTAL (I) | 790 804.00 | 657 984.00 | | 790 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 571.00 | 1 315 551.00 | | 1 148 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 685.00 | 135 082.00 | | 105 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 599.00 | 164 707.00 | | 176 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 251.00 | 80 712.00 | | 62 251.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 2 363.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 606.00 | 1 698 415.00 | | 1 494 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 411.00 | 2 356 400.00 | | 2 285 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 537.00 | | | 515 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 949 431.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 962 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 408.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 307.00 | 57 792.00 | | 51 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 116.00 | 2 055 561.00 | | 1 965 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 296.00 | 1 912 551.00 | | 1 832 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 820.00 | 143 010.00 | | 132 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 700.00 | | 2 004 700.00 | 2 004 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935 000.00 | | 1 935 000.00 | 1 935 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 672.00 | | 44 672.00 | 44 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 021.00 | 4 408.00 | 41 429.00 | 37 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 021.00 | 4 408.00 | 41 429.00 | 37 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 599.00 | 176 599.00 | | 176 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 251.00 | 62 251.00 | | 62 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 571.00 | 169 502.00 | 886 690.00 | 1 148 571.00 |
VI Groupe et associés | 105 685.00 | 105 685.00 | | 105 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 979.00 | | | 166 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 959.00 | 25 934.00 | 25 025.00 | 50 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 606.00 | 515 537.00 | 886 690.00 | 1 494 606.00 |