| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 935 000.00 | | 1 935 000.00 | 1 935 000.00 |
AP Constructions | | 117.00 | -117.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 798.00 | 58 643.00 | 12 154.00 | 70 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 302.00 | 59 558.00 | 1 973 744.00 | 2 033 302.00 |
BT Marchandises | 94 695.00 | | 94 695.00 | 94 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BZ Autres créances | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
CF Disponibilités | 53 174.00 | | 53 174.00 | 53 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 295.00 | | 238 295.00 | 238 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 598.00 | 59 558.00 | 2 212 039.00 | 2 271 598.00 |
CU Autres participations | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 933 373.00 | 838 632.00 | | 933 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 007.00 | 94 740.00 | | 88 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 381.00 | 1 153 373.00 | | 1 241 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 709.00 | 712 153.00 | | 594 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 562.00 | 91 562.00 | | 91 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 055.00 | 169 253.00 | | 213 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 830.00 | 80 931.00 | | 69 830.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 658.00 | 1 055 401.00 | | 970 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 039.00 | 2 208 775.00 | | 2 212 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 464.00 | 507 295.00 | | 597 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 787.00 | 17 840.00 | | 40 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 056.00 | 213 056.00 | | 213 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
UX Autres créances clients | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VB T. V. A. | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 922.00 | 180 728.00 | 373 194.00 | 553 922.00 |
VI Groupe et associés | 91 563.00 | 91 563.00 | | 91 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 470.00 | 40 445.00 | 25 025.00 | 65 470.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 658.00 | 597 465.00 | 373 194.00 | 970 658.00 |