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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 935 000.00 | | 1 935 000.00 | 1 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797.00 | 628.00 | 168.00 | 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 686.00 | 43 289.00 | 15 396.00 | 58 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 510.00 | 43 918.00 | 1 975 592.00 | 2 019 510.00 |
BT Marchandises | 106 908.00 | | 106 908.00 | 106 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BZ Autres créances | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 351.00 | | 101 351.00 | 101 351.00 |
CF Disponibilités | 38 418.00 | | 38 418.00 | 38 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 660.00 | | 281 660.00 | 281 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 171.00 | 43 918.00 | 2 257 253.00 | 2 301 171.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 570 750.00 | 437 931.00 | | 570 750.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 763.00 | 132 819.00 | | 138 763.00 |
DL TOTAL (I) | 929 567.00 | 790 804.00 | | 929 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 832.00 | 1 148 571.00 | | 985 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 392.00 | 105 684.00 | | 93 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 006.00 | 176 159.00 | | 197 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 953.00 | 62 251.00 | | 49 953.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 685.00 | 1 494 166.00 | | 1 327 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 253.00 | 2 284 970.00 | | 2 257 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 677.00 | 1 494 166.00 | | 520 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 006.00 | 197 006.00 | | 197 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
UX Autres créances clients | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 070.00 | 172 062.00 | 807 008.00 | 979 070.00 |
VI Groupe et associés | 93 393.00 | 93 393.00 | | 93 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VP Divers | 5 070.00 | 50 701.00 | | 5 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 209.00 | 27 184.00 | 25 025.00 | 52 209.00 |
VW T.V.A. | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 686.00 | 520 677.00 | 807 008.00 | 1 327 686.00 |