| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 935 000.00 | | 1 935 000.00 | 1 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797.00 | 757.00 | 39.00 | 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 545.00 | 48 363.00 | 15 182.00 | 63 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 570.00 | 49 121.00 | 1 976 449.00 | 2 025 570.00 |
BT Marchandises | 102 115.00 | | 102 115.00 | 102 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
BZ Autres créances | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 364.00 | | 71 364.00 | 71 364.00 |
CF Disponibilités | 54 623.00 | | 54 623.00 | 54 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 584.00 | | 276 584.00 | 276 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 154.00 | 49 121.00 | 2 253 033.00 | 2 302 154.00 |
CU Autres participations | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 709 567.00 | 570 750.00 | | 709 567.00 |
DH Report à nouveau | | 53.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 065.00 | 138 763.00 | | 129 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 632.00 | 929 567.00 | | 1 058 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 699.00 | 985 832.00 | | 812 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 501.00 | 93 392.00 | | 91 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 948.00 | 197 006.00 | | 227 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 543.00 | 49 953.00 | | 60 543.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 192.00 | 1 327 685.00 | | 1 194 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 033.00 | 2 257 253.00 | | 2 253 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 844.00 | 520 677.00 | | 561 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 691.00 | 6 762.00 | | 5 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 949.00 | 227 949.00 | | 227 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
UX Autres créances clients | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
VB T. V. A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 008.00 | 174 660.00 | 632 348.00 | 807 008.00 |
VI Groupe et associés | 91 502.00 | 91 502.00 | | 91 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 733.00 | 41 708.00 | 25 025.00 | 66 733.00 |
VW T.V.A. | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 193.00 | 561 845.00 | 632 348.00 | 1 194 193.00 |