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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 996.00 | 3 099.00 | 5 896.00 | 8 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 197.00 | 953.00 | 5 244.00 | 6 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 193.00 | 4 052.00 | 41 140.00 | 45 193.00 |
BT Marchandises | 556 572.00 | | 556 572.00 | 556 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 828.00 | 1 273.00 | 48 554.00 | 49 828.00 |
BZ Autres créances | 115 611.00 | | 115 611.00 | 115 611.00 |
CF Disponibilités | 283 478.00 | | 283 478.00 | 283 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 755.00 | 1 273.00 | 1 009 481.00 | 1 010 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 947.00 | 5 326.00 | 1 050 622.00 | 1 055 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 126 333.00 | 92 388.00 | | 126 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 070.00 | 33 945.00 | | 52 070.00 |
DL TOTAL (I) | 187 203.00 | 135 133.00 | | 187 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 526.00 | 104 265.00 | | 26 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 763.00 | 565 973.00 | | 640 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 645.00 | 191 228.00 | | 190 645.00 |
EA Autres dettes | 5 485.00 | 5 076.00 | | 5 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 419.00 | 866 542.00 | | 863 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 622.00 | 1 001 675.00 | | 1 050 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 419.00 | 866 542.00 | | 863 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 232 491.00 | | 8 232 491.00 | 8 232 491.00 |
FD Production vendue biens | 729 357.00 | | 729 357.00 | 729 357.00 |
FG Production vendue services | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 990 092.00 | | 8 990 092.00 | 8 990 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 005 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 050 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 6 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 953 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 848.00 | 3 375.00 | | 6 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 848.00 | 3 375.00 | | 6 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 240.00 | 9 399.00 | | 3 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 240.00 | 9 399.00 | | 3 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 608.00 | -6 024.00 | | 3 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | -4 327.00 | | 3 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 012 153.00 | 9 015 197.00 | | 9 012 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 960 083.00 | 8 981 252.00 | | 8 960 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 070.00 | 33 945.00 | | 52 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722.00 | 2 330.00 | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722.00 | 2 330.00 | | 1 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 763.00 | 640 763.00 | | 640 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 705.00 | 170 705.00 | 30 000.00 | 200 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 419.00 | 863 419.00 | | 863 419.00 |