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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 496.00 | 6 962.00 | 5 534.00 | 12 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 697.00 | 19 840.00 | 15 857.00 | 35 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 193.00 | 26 802.00 | 51 391.00 | 78 193.00 |
BT Marchandises | 604 287.00 | | 604 287.00 | 604 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 790.00 | 1 169.00 | 72 620.00 | 73 790.00 |
BZ Autres créances | 140 844.00 | | 140 844.00 | 140 844.00 |
CF Disponibilités | 185 326.00 | | 185 326.00 | 185 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 962.00 | 1 169.00 | 1 013 793.00 | 1 014 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 155.00 | 27 971.00 | 1 065 184.00 | 1 093 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
DH Report à nouveau | 158 622.00 | 178 403.00 | | 158 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 466.00 | -19 781.00 | | 22 466.00 |
DL TOTAL (I) | 230 042.00 | 207 576.00 | | 230 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 571.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 284.00 | 710 611.00 | | 640 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 218.00 | 221 296.00 | | 183 218.00 |
EA Autres dettes | 9 240.00 | 10 381.00 | | 9 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 142.00 | 942 859.00 | | 835 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 184.00 | 1 150 435.00 | | 1 065 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 142.00 | 942 859.00 | | 835 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 693.00 | | 3 500.00 | 74 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 693.00 | | 3 500.00 | 44 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 381.00 | 8 421.00 | | 18 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 381.00 | 8 421.00 | | 18 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 284.00 | 640 284.00 | | 640 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 790.00 | 73 790.00 | | 73 790.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VP Divers | 140 844.00 | 140 844.00 | | 140 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 218.00 | 183 218.00 | | 183 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 349.00 | 225 349.00 | 30 000.00 | 255 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 142.00 | 835 142.00 | | 835 142.00 |