| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 996.00 | 5 745.00 | 3 250.00 | 8 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 697.00 | 12 636.00 | 23 061.00 | 35 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 693.00 | 18 381.00 | 56 312.00 | 74 693.00 |
BT Marchandises | 597 567.00 | | 597 567.00 | 597 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 735.00 | 1 931.00 | 55 803.00 | 57 735.00 |
BZ Autres créances | 145 607.00 | | 145 607.00 | 145 607.00 |
CF Disponibilités | 289 625.00 | | 289 625.00 | 289 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 054.00 | 1 931.00 | 1 094 123.00 | 1 096 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 747.00 | 20 312.00 | 1 150 435.00 | 1 170 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 154.00 | | | 40 154.00 |
DH Report à nouveau | 178 403.00 | 178 403.00 | | 178 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 781.00 | 40 154.00 | | -19 781.00 |
DL TOTAL (I) | 207 576.00 | 227 357.00 | | 207 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 611.00 | 705 735.00 | | 710 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 296.00 | 208 595.00 | | 221 296.00 |
EA Autres dettes | 10 381.00 | 7 005.00 | | 10 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 859.00 | 921 335.00 | | 942 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 435.00 | 1 148 692.00 | | 1 150 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 859.00 | 921 335.00 | | 942 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 693.00 | | | 74 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 693.00 | | | 44 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 853.00 | 8 528.00 | | 9 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 853.00 | 8 528.00 | | 9 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 735.00 | | | 57 735.00 |
VP Divers | 145 607.00 | | | 145 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 863.00 | 208 863.00 | 30 000.00 | 238 863.00 |