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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 496.00 | 8 717.00 | 3 779.00 | 12 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 697.00 | 26 800.00 | 8 897.00 | 35 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 193.00 | 35 517.00 | 42 676.00 | 78 193.00 |
BT Marchandises | 616 857.00 | | 616 857.00 | 616 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 914.00 | 1 937.00 | 62 977.00 | 64 914.00 |
BZ Autres créances | 215 791.00 | | 215 791.00 | 215 791.00 |
CF Disponibilités | 235 300.00 | | 235 300.00 | 235 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 483.00 | 1 937.00 | 1 139 546.00 | 1 141 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 675.00 | 37 454.00 | 1 182 221.00 | 1 219 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 620.00 | 40 154.00 | | 62 620.00 |
DH Report à nouveau | 158 622.00 | 158 622.00 | | 158 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 444.00 | 22 466.00 | | 9 444.00 |
DL TOTAL (I) | 239 486.00 | 230 042.00 | | 239 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750.00 | 2 400.00 | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 875.00 | 640 284.00 | | 716 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 119.00 | 183 218.00 | | 202 119.00 |
EA Autres dettes | 6 659.00 | 9 240.00 | | 6 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 736.00 | 835 142.00 | | 942 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 221.00 | 1 065 184.00 | | 1 182 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 736.00 | 835 142.00 | | 942 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 193.00 | | | 78 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 193.00 | | | 48 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 802.00 | 8 715.00 | | 26 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 802.00 | 8 715.00 | | 26 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 169.00 | 1 937.00 | 1 169.00 | 1 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 169.00 | 1 937.00 | 1 169.00 | 1 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 169.00 | 1 937.00 | 1 169.00 | 1 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 937.00 | 1 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 875.00 | 716 875.00 | | 716 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 119.00 | 202 119.00 | | 202 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 914.00 | 64 914.00 | | 64 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 791.00 | 215 791.00 | | 215 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 325.00 | 289 325.00 | 30 000.00 | 319 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 736.00 | 942 736.00 | | 942 736.00 |