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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 496.00 | 10 472.00 | 2 024.00 | 12 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 697.00 | 32 862.00 | 2 835.00 | 35 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 540.00 | | 30 540.00 | 30 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 733.00 | 43 334.00 | 35 399.00 | 78 733.00 |
BT Marchandises | 658 904.00 | | 658 904.00 | 658 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 388.00 | 1 835.00 | 59 553.00 | 61 388.00 |
BZ Autres créances | 354 605.00 | | 354 605.00 | 354 605.00 |
CF Disponibilités | 172 840.00 | | 172 840.00 | 172 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 068.00 | 1 835.00 | 1 255 233.00 | 1 257 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 801.00 | 45 169.00 | 1 290 632.00 | 1 335 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 064.00 | 62 620.00 | | 72 064.00 |
DH Report à nouveau | 158 622.00 | 158 622.00 | | 158 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 085.00 | 9 444.00 | | 12 085.00 |
DL TOTAL (I) | 251 571.00 | 239 486.00 | | 251 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 818.00 | | | 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 818.00 | | | 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 236.00 | 2 750.00 | | 4 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 171.00 | 716 875.00 | | 795 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 087.00 | 202 119.00 | | 228 087.00 |
EA Autres dettes | 10 750.00 | 6 659.00 | | 10 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 038 243.00 | 942 736.00 | | 1 038 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 632.00 | 1 182 221.00 | | 1 290 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 243.00 | 942 736.00 | | 1 038 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 193.00 | | | 48 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | 540.00 | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 517.00 | 7 817.00 | 43 334.00 | 35 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 517.00 | 7 817.00 | 43 334.00 | 35 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 937.00 | -102.00 | | 1 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 937.00 | -102.00 | | 1 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 937.00 | -102.00 | | 1 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 171.00 | 795 171.00 | | 795 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 087.00 | 228 087.00 | | 228 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 540.00 | | 30 540.00 | 30 540.00 |
UX Autres créances clients | 61 388.00 | 61 388.00 | | 61 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 605.00 | 354 605.00 | | 354 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 864.00 | 425 324.00 | 30 540.00 | 455 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 243.00 | 1 038 243.00 | | 1 038 243.00 |