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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
AH Fonds commercial | 474 836.00 | | 474 836.00 | 474 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 891.00 | 1 072.00 | 1 819.00 | 2 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 456.00 | 2 899.00 | 5 556.00 | 8 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 262.00 | 3 971.00 | 485 290.00 | 489 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 911.00 | | 95 911.00 | 95 911.00 |
BZ Autres créances | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
CF Disponibilités | 213 380.00 | | 213 380.00 | 213 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 484.00 | | 354 484.00 | 354 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 346.00 | 3 971.00 | 875 374.00 | 879 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 000.00 | 417 000.00 | | 417 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 700.00 | 33 000.00 | | 41 700.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 793.00 | 398.00 | | 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 962.00 | 30 096.00 | | 28 962.00 |
DL TOTAL (I) | 509 455.00 | 480 493.00 | | 509 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 073.00 | 97 676.00 | | 118 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 073.00 | 97 676.00 | | 118 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 457.00 | 114 056.00 | | 87 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | 7 460.00 | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 390.00 | 24 684.00 | | 22 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 836.00 | 101 857.00 | | 136 836.00 |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 846.00 | 248 152.00 | | 247 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 374.00 | 826 321.00 | | 875 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 247.00 | | | 484 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394.00 | 2 577.00 | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394.00 | 2 577.00 | | 1 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 676.00 | 118 073.00 | 97 676.00 | 97 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 676.00 | 118 073.00 | 97 676.00 | 97 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 183.00 | 141 104.00 | 3 079.00 | 144 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 846.00 | 187 688.00 | 60 159.00 | 247 846.00 |