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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 474 835.00 | | 474 835.00 | 474 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 091.00 | 1 862.00 | 2 228.00 | 4 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 722.00 | 6 506.00 | 6 216.00 | 12 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 728.00 | 8 369.00 | 486 359.00 | 494 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 475.00 | | 149 475.00 | 149 475.00 |
BZ Autres créances | 39 647.00 | | 39 647.00 | 39 647.00 |
CF Disponibilités | 217 355.00 | | 217 355.00 | 217 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 716.00 | | 428 716.00 | 428 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 445.00 | 8 369.00 | 933 076.00 | 941 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 000.00 | 417 000.00 | | 417 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 21 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 754.00 | 793.00 | | 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 168.00 | 28 961.00 | | 28 168.00 |
DL TOTAL (I) | 537 623.00 | 509 454.00 | | 537 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 634.00 | 118 073.00 | | 179 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 634.00 | 118 073.00 | | 179 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 440.00 | 87 457.00 | | 60 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254.00 | 1 162.00 | | 1 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 671.00 | 22 390.00 | | 16 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 041.00 | 136 836.00 | | 130 041.00 |
EA Autres dettes | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 819.00 | 247 846.00 | | 215 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 076.00 | 875 374.00 | | 933 076.00 |