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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 474 835.00 | | 474 835.00 | 474 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 091.00 | 2 885.00 | 1 205.00 | 4 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 102.00 | 20 972.00 | 68 130.00 | 89 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 332.00 | 23 857.00 | 563 475.00 | 587 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 115.00 | | 113 115.00 | 113 115.00 |
BZ Autres créances | 40 127.00 | | 40 127.00 | 40 127.00 |
CF Disponibilités | 214 659.00 | | 214 659.00 | 214 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 779.00 | | 383 779.00 | 383 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 111.00 | 23 857.00 | 947 254.00 | 971 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 000.00 | 417 000.00 | | 417 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
DG Autres réserves | 78 000.00 | 50 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 923.00 | 754.00 | | 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 324.00 | 28 168.00 | | 35 324.00 |
DL TOTAL (I) | 572 947.00 | 537 623.00 | | 572 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 949.00 | 179 634.00 | | 144 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 949.00 | 179 634.00 | | 144 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 150.00 | 60 440.00 | | 102 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | 1 254.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 998.00 | 16 671.00 | | 10 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 340.00 | 130 041.00 | | 97 340.00 |
EA Autres dettes | 18 400.00 | 7 411.00 | | 18 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 357.00 | 215 819.00 | | 229 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 254.00 | 933 076.00 | | 947 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 634.00 | 144 949.00 | 179 634.00 | 179 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 634.00 | 144 949.00 | 179 634.00 | 179 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 150.00 | 29 565.00 | 72 585.00 | 102 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 340.00 | 97 340.00 | | 97 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 423.00 | 169 120.00 | 19 303.00 | 188 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 357.00 | 156 772.00 | 72 585.00 | 229 357.00 |