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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 474 836.00 | | 474 836.00 | 474 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 771.00 | 5 687.00 | 3 085.00 | 8 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 582.00 | 3 554.00 | 28.00 | 3 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 476.00 | 9 241.00 | 495 234.00 | 504 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 682.00 | | 195 682.00 | 195 682.00 |
BZ Autres créances | 39 465.00 | | 39 465.00 | 39 465.00 |
CF Disponibilités | 609 872.00 | | 609 872.00 | 609 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 582.00 | | 858 582.00 | 858 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 057.00 | 9 241.00 | 1 353 816.00 | 1 363 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DG Autres réserves | 68 130.00 | 100 800.00 | | 68 130.00 |
DH Report à nouveau | 600.00 | 248.00 | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 020.00 | 14 352.00 | | 490 020.00 |
DL TOTAL (I) | 920 650.00 | 477 300.00 | | 920 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 114.00 | 235 161.00 | | 47 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 114.00 | 235 161.00 | | 47 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 962.00 | 15 146.00 | | 96 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 5.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 063.00 | 20 701.00 | | 20 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 589.00 | 85 278.00 | | 245 589.00 |
EA Autres dettes | 23 360.00 | 10 425.00 | | 23 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 052.00 | 131 555.00 | | 386 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 816.00 | 844 016.00 | | 1 353 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 658.00 | 1 583.00 | | 7 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 658.00 | 1 583.00 | | 7 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 161.00 | 30 900.00 | 218 947.00 | 235 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 589.00 | 245 589.00 | | 245 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 962.00 | 15 873.00 | 63 732.00 | 96 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 709.00 | 248 709.00 | | 248 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 995.00 | 248 709.00 | 17 286.00 | 265 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 052.00 | 304 884.00 | 63 732.00 | 386 052.00 |