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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 474 835.00 | | 474 835.00 | 474 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 398.00 | 8 522.00 | 3 876.00 | 12 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 012.00 | 4 016.00 | 996.00 | 5 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 670.00 | 12 538.00 | 496 132.00 | 508 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 439.00 | | 177 439.00 | 177 439.00 |
BZ Autres créances | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
CF Disponibilités | 556 953.00 | | 556 953.00 | 556 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 804.00 | | 761 804.00 | 761 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 475.00 | 12 538.00 | 1 257 936.00 | 1 270 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DG Autres réserves | 112 130.00 | 173 130.00 | | 112 130.00 |
DH Report à nouveau | 805.00 | 104.00 | | 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 271.00 | 257 878.00 | | 333 271.00 |
DL TOTAL (I) | 808 107.00 | 793 013.00 | | 808 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 274.00 | 81 095.00 | | 65 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 260.00 | 15 538.00 | | 19 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 967.00 | 180 391.00 | | 316 967.00 |
EA Autres dettes | 2 726.00 | 51 479.00 | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 699.00 | 328 975.00 | | 404 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 936.00 | 1 167 119.00 | | 1 257 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 475.00 | 2 063.00 | | 10 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 475.00 | 2 063.00 | | 10 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 130.00 | | | 45 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 130.00 | | | 45 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 968.00 | 316 968.00 | | 316 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 275.00 | 15 943.00 | 49 331.00 | 65 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 851.00 | 204 851.00 | | 204 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 275.00 | 204 851.00 | 16 424.00 | 221 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 700.00 | 355 368.00 | 49 331.00 | 404 700.00 |