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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 117 809.00 | 18 082.00 | 99 726.00 | 117 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 436.00 | 483 838.00 | 208 597.00 | 692 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 938.00 | 58 096.00 | 43 842.00 | 101 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 223.00 | 572 357.00 | 454 866.00 | 1 027 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 772.00 | | 86 772.00 | 86 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 623 253.00 | | 623 253.00 | 623 253.00 |
BT Marchandises | 181 109.00 | | 181 109.00 | 181 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 688.00 | 3 843.00 | 1 097 844.00 | 1 101 688.00 |
BZ Autres créances | 185 236.00 | | 185 236.00 | 185 236.00 |
CF Disponibilités | 146 033.00 | | 146 033.00 | 146 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 713.00 | 3 843.00 | 2 331 870.00 | 2 335 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 937.00 | 576 200.00 | 2 786 736.00 | 3 362 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 20 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 242 163.00 | | | 242 163.00 |
DH Report à nouveau | 119 796.00 | 65 589.00 | | 119 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 346.00 | 54 207.00 | | 107 346.00 |
DL TOTAL (I) | 557 305.00 | 141 796.00 | | 557 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 492.00 | 339 254.00 | | 1 018 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 584.00 | 215 615.00 | | 472 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 655.00 | 178 385.00 | | 424 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 698.00 | 117 888.00 | | 313 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 430.00 | 851 143.00 | | 2 229 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 736.00 | 992 939.00 | | 2 786 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 286.00 | 654 681.00 | | 1 888 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474 186.00 | 63 712.00 | | 474 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 631.00 | | 919 631.00 | 919 631.00 |
FD Production vendue biens | 2 712 453.00 | | 2 712 453.00 | 2 712 453.00 |
FG Production vendue services | 130 780.00 | | 130 780.00 | 130 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 762 864.00 | | 3 762 864.00 | 3 762 864.00 |
FM Production stockée | | | -36 308.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 821 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 767.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 734.00 | 10 482.00 | | 13 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 458.00 | 3 850.00 | | 79 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 458.00 | 4 170.00 | | 79 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 093.00 | 2 448.00 | | 30 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 443.00 | 4 596.00 | | 69 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 537.00 | 7 044.00 | | 99 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 078.00 | -2 874.00 | | -20 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 336.00 | 5 795.00 | | 16 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 900 759.00 | 1 229 827.00 | | 3 900 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793 412.00 | 1 175 619.00 | | 3 793 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 346.00 | 54 207.00 | | 107 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 842.00 | 18 707.00 | | 32 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 564.00 | | 96 709.00 | 1 007 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 050.00 | 1 027 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 050.00 | 912 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 950.00 | | | 104 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 525.00 | | 96 709.00 | 892 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 954.00 | 202 451.00 | 11 048.00 | 380 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 614.00 | 202 451.00 | 11 048.00 | 368 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 655.00 | 424 655.00 | | 424 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 218.00 | 134 218.00 | | 134 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 910.00 | 83 910.00 | | 83 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 035.00 | | | 1 076 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
VB T. V. A. | 98 718.00 | | | 98 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 186.00 | 474 186.00 | | 474 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 305.00 | 207 028.00 | 337 276.00 | 544 305.00 |
VI Groupe et associés | 472 584.00 | 472 584.00 | | 472 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 871.00 | | | 206 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 438.00 | | | 47 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 245.00 | 1 295 545.00 | 2 700.00 | 1 298 245.00 |
VW T.V.A. | 91 702.00 | 91 702.00 | | 91 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 563.00 | 1 888 286.00 | 337 276.00 | 2 225 563.00 |