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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 117 809.00 | 27 891.00 | 89 918.00 | 117 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 806.00 | 617 974.00 | 155 831.00 | 773 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 955.00 | 70 290.00 | 48 664.00 | 118 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 220.00 | 721 106.00 | 397 114.00 | 1 118 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 524.00 | | 92 524.00 | 92 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 491 063.00 | | 491 063.00 | 491 063.00 |
BT Marchandises | 258 676.00 | | 258 676.00 | 258 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 622.00 | 7 409.00 | 986 213.00 | 993 622.00 |
BZ Autres créances | 157 233.00 | | 157 233.00 | 157 233.00 |
CF Disponibilités | 191 741.00 | | 191 741.00 | 191 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 257.00 | 7 409.00 | 2 188 847.00 | 2 196 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 478.00 | 728 516.00 | 2 585 962.00 | 3 314 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 163.00 | 242 163.00 | | 242 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 227 142.00 | | | 227 142.00 |
DH Report à nouveau | | 119 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 021.00 | 107 346.00 | | 157 021.00 |
DL TOTAL (I) | 714 327.00 | 557 305.00 | | 714 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 176.00 | 1 018 492.00 | | 917 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 103.00 | 472 584.00 | | 119 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 505.00 | 424 655.00 | | 414 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 093.00 | 313 698.00 | | 394 093.00 |
EA Autres dettes | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 634.00 | 2 229 430.00 | | 1 871 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 962.00 | 2 786 736.00 | | 2 585 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 287.00 | 1 888 286.00 | | 1 697 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517 911.00 | 474 186.00 | | 517 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 329.00 | | 437 329.00 | 437 329.00 |
FD Production vendue biens | 3 272 306.00 | | 3 272 306.00 | 3 272 306.00 |
FG Production vendue services | 122 480.00 | | 122 480.00 | 122 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 832 116.00 | | 3 832 116.00 | 3 832 116.00 |
FM Production stockée | | | -132 190.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 809 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 409.00 | |
GE Autres charges | | | 14 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 993.00 | 13 734.00 | | 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 656.00 | 79 458.00 | | 6 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 566.00 | 30 093.00 | | 49 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 566.00 | 99 537.00 | | 49 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 909.00 | -20 078.00 | | -42 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 106.00 | 16 336.00 | | 25 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 816 220.00 | 3 900 759.00 | | 3 816 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 659 199.00 | 3 793 412.00 | | 3 659 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 021.00 | 107 346.00 | | 157 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 080.00 | 32 842.00 | | 25 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 223.00 | | 98 386.00 | 1 027 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 389.00 | 1 118 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 389.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 950.00 | | | 104 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 184.00 | | 98 386.00 | 912 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 357.00 | 156 138.00 | 7 389.00 | 572 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 017.00 | 156 138.00 | | 560 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 843.00 | 7 409.00 | 3 843.00 | 3 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 843.00 | 7 409.00 | 3 843.00 | 3 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 843.00 | 7 409.00 | 3 843.00 | 3 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 409.00 | 3 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 505.00 | 414 505.00 | | 414 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 056.00 | 188 056.00 | | 188 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 425.00 | 114 425.00 | | 114 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 970 108.00 | | | 970 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
VB T. V. A. | 55 947.00 | | | 55 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 911.00 | 517 911.00 | | 517 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 265.00 | 226 664.00 | 172 600.00 | 399 265.00 |
VI Groupe et associés | 119 103.00 | 119 103.00 | | 119 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 680.00 | | | 65 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 559.00 | | | 210 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 132.00 | | | 49 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 823.00 | | | 39 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 113.00 | 1 160 413.00 | 2 700.00 | 1 163 113.00 |
VW T.V.A. | 68 434.00 | 68 434.00 | | 68 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 887.00 | 1 697 287.00 | 172 600.00 | 1 869 887.00 |