| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 150.00 | 6 096.00 | 2 053.00 | 8 150.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 117 809.00 | 57 315.00 | 60 493.00 | 117 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 847.00 | 832 373.00 | 323 473.00 | 1 155 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 142.00 | 106 963.00 | 34 179.00 | 141 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 627.00 | | 34 627.00 | 34 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 276.00 | 1 002 748.00 | 557 527.00 | 1 560 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 907.00 | | 135 907.00 | 135 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 702 671.00 | | 702 671.00 | 702 671.00 |
BT Marchandises | 493 757.00 | | 493 757.00 | 493 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 132 805.00 | 2 286.00 | 2 130 519.00 | 2 132 805.00 |
BZ Autres créances | 39 529.00 | | 39 529.00 | 39 529.00 |
CF Disponibilités | 294 982.00 | | 294 982.00 | 294 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 813 477.00 | 2 286.00 | 3 811 191.00 | 3 813 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 373 753.00 | 1 005 035.00 | 4 368 718.00 | 5 373 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 163.00 | 242 163.00 | | 242 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 470 595.00 | 470 595.00 | | 470 595.00 |
DH Report à nouveau | 113 260.00 | | | 113 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 426.00 | 113 260.00 | | 93 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 045.00 | 920 619.00 | | 1 014 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 091 231.00 | 923 232.00 | | 2 091 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129.00 | 131 890.00 | | 1 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 043.00 | 608 481.00 | | 772 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 292.00 | 389 816.00 | | 475 292.00 |
EA Autres dettes | 14 848.00 | 10 339.00 | | 14 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 673.00 | 2 063 759.00 | | 3 354 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 368 718.00 | 2 984 378.00 | | 4 368 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 994 729.00 | 1 781 269.00 | | 2 994 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554 474.00 | 454 882.00 | | 554 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260 643.00 | | 1 260 643.00 | 1 260 643.00 |
FD Production vendue biens | 3 357 516.00 | | 3 357 516.00 | 3 357 516.00 |
FG Production vendue services | 157 566.00 | | 157 566.00 | 157 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 775 726.00 | | 4 775 726.00 | 4 775 726.00 |
FM Production stockée | | | 38 271.00 | |
FN Production immobilisée | | | 154 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 974 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 604.00 | |
GE Autres charges | | | 8 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 847 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 083.00 | 2 516.00 | | 4 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 936.00 | 1 980.00 | | 3 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 200.00 | 3 000.00 | | 35 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 136.00 | 4 980.00 | | 39 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479.00 | 8 993.00 | | 1 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 719.00 | 408.00 | | 21 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 198.00 | 9 402.00 | | 23 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 938.00 | -4 421.00 | | 15 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 845.00 | 27 991.00 | | 29 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 017 785.00 | 4 241 792.00 | | 5 017 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 924 359.00 | 4 128 532.00 | | 4 924 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 426.00 | 113 260.00 | | 93 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 631.00 | 32 353.00 | | 23 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 887.00 | | 210 704.00 | 1 375 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 315.00 | 1 560 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 315.00 | 1 449 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 150.00 | | | 108 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 037.00 | | 210 704.00 | 1 265 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 229.00 | 104 115.00 | 4 596.00 | 903 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 296.00 | 800.00 | | 5 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 933.00 | 103 315.00 | 4 596.00 | 897 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 681.00 | 604.00 | | 1 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 681.00 | 604.00 | | 1 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 681.00 | 604.00 | | 1 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 043.00 | 772 043.00 | | 772 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 566.00 | 231 566.00 | | 231 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 630.00 | 99 630.00 | | 99 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 129 335.00 | 2 129 335.00 | | 2 129 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VB T. V. A. | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 474.00 | 554 474.00 | | 554 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 756.00 | 1 178 688.00 | 358 068.00 | 1 536 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 675 506.00 | | | 1 675 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 321.00 | | | 607 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 862.00 | 2 181 162.00 | 2 700.00 | 2 183 862.00 |
VW T.V.A. | 112 988.00 | 112 988.00 | | 112 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 797.00 | 2 994 729.00 | 358 068.00 | 3 352 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |