| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 117 809.00 | 37 699.00 | 80 110.00 | 117 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 747.00 | 702 889.00 | 71 858.00 | 774 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 955.00 | 84 615.00 | 34 339.00 | 118 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 762.00 | 830 154.00 | 387 608.00 | 1 217 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 670.00 | | 89 670.00 | 89 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 628 327.00 | | 628 327.00 | 628 327.00 |
BT Marchandises | 272 808.00 | | 272 808.00 | 272 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 671.00 | 2 228.00 | 1 020 442.00 | 1 022 671.00 |
BZ Autres créances | 224 304.00 | | 224 304.00 | 224 304.00 |
CF Disponibilités | 109 362.00 | | 109 362.00 | 109 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 057.00 | 2 228.00 | 2 361 828.00 | 2 364 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 820.00 | 832 382.00 | 2 749 437.00 | 3 581 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 163.00 | 242 163.00 | | 242 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 227 142.00 | 227 142.00 | | 227 142.00 |
DH Report à nouveau | 157 021.00 | | | 157 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 531.00 | 157 021.00 | | 101 531.00 |
DL TOTAL (I) | 815 858.00 | 714 327.00 | | 815 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 347.00 | 917 176.00 | | 989 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 333.00 | 414 505.00 | | 549 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 290.00 | 394 093.00 | | 373 290.00 |
EA Autres dettes | 21 608.00 | 26 756.00 | | 21 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 578.00 | 1 871 634.00 | | 1 933 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 437.00 | 2 585 962.00 | | 2 749 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 433.00 | 1 697 287.00 | | 1 774 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608 700.00 | 517 911.00 | | 608 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 281.00 | | 472 281.00 | 472 281.00 |
FD Production vendue biens | 3 203 058.00 | | 3 203 058.00 | 3 203 058.00 |
FG Production vendue services | 95 551.00 | | 95 551.00 | 95 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 770 892.00 | | 3 770 892.00 | 3 770 892.00 |
FM Production stockée | | | 137 264.00 | |
FN Production immobilisée | | | 98 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 047 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 18 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 892 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 463.00 | 993.00 | | 7 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 781.00 | 6 656.00 | | 2 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 448.00 | 6 656.00 | | 4 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 926.00 | 49 566.00 | | 16 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 846.00 | 49 566.00 | | 20 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 398.00 | -42 909.00 | | -16 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 062.00 | 25 106.00 | | 9 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 053 244.00 | 3 816 220.00 | | 4 053 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951 713.00 | 3 659 199.00 | | 3 951 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 531.00 | 157 021.00 | | 101 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 623.00 | 25 080.00 | | 30 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 220.00 | | 103 461.00 | 1 118 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 920.00 | 1 217 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 920.00 | 1 110 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 950.00 | | | 104 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 570.00 | | 103 461.00 | 1 010 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 106.00 | 109 047.00 | | 721 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 156.00 | 109 047.00 | | 716 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 409.00 | 47.00 | 5 228.00 | 7 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 409.00 | 47.00 | 5 228.00 | 7 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 409.00 | 47.00 | 5 228.00 | 7 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47.00 | 5 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 333.00 | 549 333.00 | | 549 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 990.00 | 190 990.00 | | 190 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 889.00 | 95 889.00 | | 95 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 733.00 | 1 015 733.00 | | 1 015 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VB T. V. A. | 62 093.00 | 62 093.00 | | 62 093.00 |
VC Groupe et associés | 43 111.00 | 43 111.00 | | 43 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 700.00 | 608 700.00 | | 608 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 647.00 | 223 249.00 | 157 397.00 | 380 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 149.00 | | | 159 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 663.00 | | | 177 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 874.00 | 79 874.00 | | 79 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 457.00 | 1 256 757.00 | 2 700.00 | 1 259 457.00 |
VW T.V.A. | 49 744.00 | 49 744.00 | | 49 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 830.00 | 1 774 433.00 | 157 397.00 | 1 931 830.00 |