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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 150.00 | 5 296.00 | 2 853.00 | 8 150.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 117 809.00 | 47 507.00 | 70 301.00 | 117 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 645.00 | 752 935.00 | 240 710.00 | 993 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 955.00 | 97 490.00 | 21 465.00 | 118 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 627.00 | | 34 627.00 | 34 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 887.00 | 903 229.00 | 472 657.00 | 1 375 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 572.00 | | 108 572.00 | 108 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 664 400.00 | | 664 400.00 | 664 400.00 |
BT Marchandises | 218 183.00 | | 218 183.00 | 218 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 730.00 | 1 681.00 | 1 210 049.00 | 1 211 730.00 |
BZ Autres créances | 144 515.00 | | 144 515.00 | 144 515.00 |
CF Disponibilités | 150 409.00 | | 150 409.00 | 150 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 402.00 | 1 681.00 | 2 511 721.00 | 2 513 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 289.00 | 904 910.00 | 2 984 378.00 | 3 889 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 163.00 | 242 163.00 | | 242 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 2 000.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 470 595.00 | 227 142.00 | | 470 595.00 |
DH Report à nouveau | | 157 021.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 260.00 | 101 531.00 | | 113 260.00 |
DL TOTAL (I) | 920 619.00 | 815 858.00 | | 920 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 232.00 | 989 347.00 | | 923 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 890.00 | | | 131 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 481.00 | 549 333.00 | | 608 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 816.00 | 373 290.00 | | 389 816.00 |
EA Autres dettes | 10 339.00 | 21 608.00 | | 10 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 759.00 | 1 933 578.00 | | 2 063 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 378.00 | 2 749 437.00 | | 2 984 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 269.00 | 1 774 433.00 | | 1 781 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454 882.00 | 608 700.00 | | 454 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 323.00 | 6 247.00 | 523 570.00 | 517 323.00 |
FD Production vendue biens | 3 378 829.00 | 15 807.00 | 3 394 636.00 | 3 378 829.00 |
FG Production vendue services | 116 470.00 | 18 637.00 | 135 107.00 | 116 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 012 622.00 | 40 691.00 | 4 053 313.00 | 4 012 622.00 |
FM Production stockée | | | 36 073.00 | |
FN Production immobilisée | | | 135 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 235 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 067 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 516.00 | 7 463.00 | | 2 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 137.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 980.00 | 2 781.00 | | 1 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 666.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 980.00 | 4 448.00 | | 4 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 993.00 | 16 926.00 | | 8 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | 3 920.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 402.00 | 20 846.00 | | 9 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 421.00 | -16 398.00 | | -4 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 991.00 | 9 062.00 | | 27 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 241 792.00 | 4 053 244.00 | | 4 241 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 532.00 | 3 951 713.00 | | 4 128 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 260.00 | 101 531.00 | | 113 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 353.00 | 30 623.00 | | 32 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 762.00 | | 257 220.00 | 1 217 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 600.00 | 495.00 | 1 375 887.00 | 98 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 600.00 | 495.00 | 1 265 037.00 | 98 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 950.00 | | 3 200.00 | 104 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 112.00 | | 254 020.00 | 1 110 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 154.00 | 73 162.00 | 86.00 | 830 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 346.00 | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 204.00 | 72 815.00 | 86.00 | 825 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 228.00 | | 547.00 | 2 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 228.00 | | 547.00 | 2 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 228.00 | | 547.00 | 2 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 481.00 | 608 481.00 | | 608 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 091.00 | 190 091.00 | | 190 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 919.00 | 111 919.00 | | 111 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 713.00 | 1 209 713.00 | | 1 209 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VB T. V. A. | 92 639.00 | 92 639.00 | | 92 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 882.00 | 454 882.00 | | 454 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 350.00 | 187 607.00 | 280 743.00 | 468 350.00 |
VI Groupe et associés | 131 890.00 | 131 890.00 | | 131 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 457.00 | | | 340 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 749.00 | | | 252 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 081.00 | 1 365 381.00 | 2 700.00 | 1 368 081.00 |
VW T.V.A. | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 012.00 | 1 781 269.00 | 280 743.00 | 2 062 012.00 |