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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 493 000.00 | | 493 000.00 | 493 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 481.00 | | 82 481.00 | 82 481.00 |
BZ Autres créances | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 869.00 | | 99 869.00 | 99 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 869.00 | | 592 869.00 | 592 869.00 |
CU Autres participations | 493 000.00 | | 493 000.00 | 493 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 440.00 | -44 478.00 | | -68 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 253.00 | -23 962.00 | | -13 253.00 |
DL TOTAL (I) | 410 307.00 | 423 560.00 | | 410 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 008.00 | 5 545.00 | | 4 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 611.00 | 43 641.00 | | 31 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 695.00 | 52 892.00 | | 51 695.00 |
EA Autres dettes | 95 250.00 | 73 940.00 | | 95 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 563.00 | 176 019.00 | | 182 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 869.00 | 599 578.00 | | 592 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 563.00 | 176 019.00 | | 182 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 534.00 | | 139 534.00 | 139 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 534.00 | | 139 534.00 | 139 534.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 828.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 820.00 | 54 579.00 | | 36 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987.00 | 700.00 | | -987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 542.00 | 146 536.00 | | 139 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 795.00 | 170 499.00 | | 152 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 253.00 | -23 962.00 | | -13 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 250.00 | 95 250.00 | | 95 250.00 |
UX Autres créances clients | 82 481.00 | | | 82 481.00 |
VB T. V. A. | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VI Groupe et associés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VP Divers | 695.00 | | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 794.00 | 99 794.00 | | 99 794.00 |
VW T.V.A. | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 563.00 | 182 563.00 | | 182 563.00 |