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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 304.00 | 246.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 550.00 | 304.00 | 493 246.00 | 493 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
BZ Autres créances | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CF Disponibilités | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 310.00 | | 92 310.00 | 92 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 860.00 | 304.00 | 585 557.00 | 585 860.00 |
CU Autres participations | 493 000.00 | | 493 000.00 | 493 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 527.00 | -81 693.00 | | -83 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 860.00 | -1 834.00 | | 2 860.00 |
DL TOTAL (I) | 411 333.00 | 408 473.00 | | 411 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 355.00 | 2 775.00 | | 4 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 859.00 | 48 815.00 | | 49 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 605.00 | 26 441.00 | | 29 605.00 |
EA Autres dettes | 89 851.00 | 126 988.00 | | 89 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 224.00 | 205 019.00 | | 174 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 557.00 | 613 492.00 | | 585 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 224.00 | 205 019.00 | | 174 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 759.00 | | 166 759.00 | 166 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 759.00 | | 166 759.00 | 166 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -870.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 182.00 | 155 778.00 | | 167 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 322.00 | 157 611.00 | | 164 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 860.00 | -1 834.00 | | 2 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 550.00 | | | 493 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120.00 | 183.00 | | 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 183.00 | | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 859.00 | 49 859.00 | | 49 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 851.00 | 89 851.00 | | 89 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VI Groupe et associés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VP Divers | 488.00 | | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 639.00 | 91 639.00 | | 91 639.00 |
VW T.V.A. | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 224.00 | 174 224.00 | | 174 224.00 |