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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 4 554.00 | 1 336.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 890.00 | 4 554.00 | 494 336.00 | 498 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 778.00 | | 56 778.00 | 56 778.00 |
BZ Autres créances | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
CF Disponibilités | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 255.00 | | 82 255.00 | 82 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 145.00 | 4 554.00 | 576 591.00 | 581 145.00 |
CU Autres participations | 493 000.00 | | 493 000.00 | 493 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 929.00 | -77 461.00 | | -77 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 679.00 | -468.00 | | -2 679.00 |
DL TOTAL (I) | 411 392.00 | 414 071.00 | | 411 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 544.00 | 2 146.00 | | 3 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 421.00 | 39 034.00 | | 45 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 881.00 | 18 214.00 | | 26 881.00 |
EA Autres dettes | 89 352.00 | 67 509.00 | | 89 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 199.00 | 126 903.00 | | 165 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 591.00 | 540 974.00 | | 576 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 199.00 | 126 903.00 | | 165 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 625.00 | | 95 625.00 | 95 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 625.00 | | 95 625.00 | 95 625.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 90.00 | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 90.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963.00 | -90.00 | | -963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 649.00 | 114 610.00 | | 95 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 328.00 | 115 078.00 | | 98 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 679.00 | -468.00 | | -2 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 890.00 | | | 498 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774.00 | 1 780.00 | | 2 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 774.00 | 1 780.00 | | 2 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 421.00 | 45 421.00 | | 45 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 352.00 | 89 352.00 | | 89 352.00 |
UX Autres créances clients | 56 778.00 | 56 778.00 | | 56 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VI Groupe et associés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 732.00 | 80 732.00 | | 80 732.00 |
VW T.V.A. | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 199.00 | 165 199.00 | | 165 199.00 |