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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 992.00 | 4 898.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 890.00 | 992.00 | 497 898.00 | 498 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
BZ Autres créances | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 910.00 | | 76 910.00 | 76 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 800.00 | 992.00 | 574 808.00 | 575 800.00 |
CU Autres participations | 493 000.00 | | 493 000.00 | 493 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 667.00 | -83 527.00 | | -80 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 206.00 | 2 860.00 | | 3 206.00 |
DL TOTAL (I) | 414 539.00 | 411 333.00 | | 414 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132.00 | 4 355.00 | | 2 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 123.00 | 49 859.00 | | 57 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 368.00 | 29 605.00 | | 39 368.00 |
EA Autres dettes | 58 088.00 | 89 851.00 | | 58 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 270.00 | 174 224.00 | | 160 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 808.00 | 585 557.00 | | 574 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 270.00 | 174 224.00 | | 160 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 658.00 | | 153 658.00 | 153 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 658.00 | | 153 658.00 | 153 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 555.00 | 333.00 | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 216.00 | 167 182.00 | | 154 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 010.00 | 164 322.00 | | 151 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 206.00 | 2 860.00 | | 3 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 550.00 | | 5 340.00 | 493 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | 5 340.00 | 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304.00 | 688.00 | | 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 688.00 | | 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 123.00 | 57 123.00 | | 57 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 088.00 | 58 088.00 | | 58 088.00 |
UX Autres créances clients | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
VB T. V. A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VI Groupe et associés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 910.00 | 76 910.00 | | 76 910.00 |
VW T.V.A. | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 270.00 | 160 270.00 | | 160 270.00 |