| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 2 774.00 | 3 116.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 890.00 | 2 774.00 | 496 116.00 | 498 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 558.00 | | 30 558.00 | 30 558.00 |
BZ Autres créances | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CF Disponibilités | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 858.00 | | 44 858.00 | 44 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 748.00 | 2 774.00 | 540 974.00 | 543 748.00 |
CU Autres participations | 493 000.00 | | 493 000.00 | 493 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 461.00 | -80 667.00 | | -77 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468.00 | 3 206.00 | | -468.00 |
DL TOTAL (I) | 414 071.00 | 414 539.00 | | 414 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 559.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146.00 | 2 132.00 | | 2 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 034.00 | 57 123.00 | | 39 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 214.00 | 39 368.00 | | 18 214.00 |
EA Autres dettes | 67 509.00 | 58 088.00 | | 67 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 903.00 | 160 270.00 | | 126 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 974.00 | 574 808.00 | | 540 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 903.00 | 160 270.00 | | 126 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 559.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 567.00 | | 114 567.00 | 114 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 567.00 | | 114 567.00 | 114 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 782.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 555.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 610.00 | 154 216.00 | | 114 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 078.00 | 151 010.00 | | 115 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468.00 | 3 206.00 | | -468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 890.00 | | | 498 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992.00 | 1 782.00 | | 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | 1 782.00 | | 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 034.00 | 39 034.00 | | 39 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 509.00 | 67 509.00 | | 67 509.00 |
UX Autres créances clients | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VB T. V. A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VI Groupe et associés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
VW T.V.A. | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 903.00 | 126 903.00 | | 126 903.00 |