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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 069.00 | 2 970.00 | 4 098.00 | 7 069.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 223.00 | 603.00 | 1 619.00 | 2 223.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 291.00 | 3 574.00 | 175 718.00 | 179 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
072 Créances – Autres | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
084 Disponibilités | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
088 Caisse | | | 2 297.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
110 Total général Actif | 200 507.00 | 3 574.00 | 196 934.00 | 200 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 560.00 | |
172 Autres dettes | | | 110 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 171 536.00 | | | 171 536.00 |
230 Autres produits | 210.00 | | | 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 746.00 | | | 171 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 387.00 | | | 51 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 895.00 | | | -1 895.00 |
242 Autres charges externes. | 54 019.00 | | | 54 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 787.00 | | | 58 787.00 |
252 Charges sociales | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 178.00 | | | 179 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 433.00 | | | -7 433.00 |
294 Charges financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 972.00 | | | -9 972.00 |