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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 403.00 | 3 153.00 | 1 249.00 | 4 403.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 403.00 | 3 153.00 | 171 249.00 | 174 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
072 Créances – Autres | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
084 Disponibilités | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
088 Caisse | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 297.00 | | 46 297.00 | 46 297.00 |
110 Total général Actif | 220 699.00 | 3 153.00 | 217 546.00 | 220 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 209.00 | |
172 Autres dettes | | | 117 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 70 284.00 | 148 757.00 | | 70 284.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
230 Autres produits | 1 794.00 | 1.00 | | 1 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 744.00 | 148 759.00 | | 101 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 621.00 | 44 090.00 | | 18 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 768.00 | -620.00 | | 1 768.00 |
242 Autres charges externes. | 36 481.00 | 43 126.00 | | 36 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 039.00 | 2 579.00 | | 2 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 978.00 | 37 606.00 | | 23 978.00 |
252 Charges sociales | 3 469.00 | 6 470.00 | | 3 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 740.00 | 133 635.00 | | 86 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 004.00 | 15 124.00 | | 15 004.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 438.00 | | 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 203.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 812.00 | 12 483.00 | | 14 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 403.00 | | | 174 403.00 |