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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 069.00 | 5 326.00 | 1 742.00 | 7 069.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 753.00 | 1 174.00 | 2 579.00 | 3 753.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 821.00 | 6 500.00 | 174 321.00 | 180 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
072 Créances – Autres | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
084 Disponibilités | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
088 Caisse | | | 2 708.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
110 Total général Actif | 203 829.00 | 6 500.00 | 197 329.00 | 203 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 766.00 | |
172 Autres dettes | | | 111 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 143 664.00 | 171 536.00 | | 143 664.00 |
230 Autres produits | | 210.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 664.00 | 171 746.00 | | 143 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 413.00 | 51 387.00 | | 39 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -190.00 | -1 895.00 | | -190.00 |
242 Autres charges externes. | 40 036.00 | 54 019.00 | | 40 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | 2 251.00 | | 2 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 268.00 | 58 787.00 | | 45 268.00 |
252 Charges sociales | 6 815.00 | 11 053.00 | | 6 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 926.00 | 3 574.00 | | 2 926.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 396.00 | 179 178.00 | | 136 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 268.00 | -7 433.00 | | 7 268.00 |
294 Charges financières | 1 701.00 | 2 540.00 | | 1 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 567.00 | -9 972.00 | | 5 567.00 |