| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 753.00 | 2 024.00 | 1 729.00 | 3 753.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 753.00 | 2 024.00 | 171 729.00 | 173 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
072 Créances – Autres | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
084 Disponibilités | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
088 Caisse | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
110 Total général Actif | 197 382.00 | 2 024.00 | 195 358.00 | 197 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 899.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 212.00 | |
172 Autres dettes | | | 117 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 358.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 146 684.00 | 144 522.00 | | 146 684.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 146 684.00 | | | 146 684.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 685.00 | 144 523.00 | | 146 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 133.00 | 40 758.00 | | 41 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -357.00 | -543.00 | | -357.00 |
242 Autres charges externes. | 38 743.00 | 38 175.00 | | 38 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 073.00 | 5 089.00 | | 3 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 097.00 | 42 219.00 | | 43 097.00 |
252 Charges sociales | 6 954.00 | 7 978.00 | | 6 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 253.00 | 2 339.00 | | 253.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 132 896.00 | 136 021.00 | | 132 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 789.00 | 8 502.00 | | 13 789.00 |
294 Charges financières | 1 203.00 | 1 398.00 | | 1 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 710.00 | | | 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 876.00 | 7 104.00 | | 11 876.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 753.00 | | | 173 753.00 |