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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 200.00 | | 215 200.00 | 215 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 629.00 | 6 507.00 | 14 122.00 | 20 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 750.00 | 18 478.00 | 20 272.00 | 38 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 237.00 | 24 985.00 | 253 252.00 | 278 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 724.00 | 9 191.00 | 269 533.00 | 278 724.00 |
BZ Autres créances | 89 727.00 | | 89 727.00 | 89 727.00 |
CF Disponibilités | 62 462.00 | | 62 462.00 | 62 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 300.00 | 9 191.00 | 461 109.00 | 470 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 536.00 | 34 176.00 | 714 361.00 | 748 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 682.00 | 16 109.00 | | 63 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 896.00 | 87 573.00 | | 78 896.00 |
DL TOTAL (I) | 153 578.00 | 114 682.00 | | 153 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 595.00 | 206 534.00 | | 165 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 375.00 | 26 055.00 | | 3 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 710.00 | 83 757.00 | | 102 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 448.00 | 150 816.00 | | 193 448.00 |
EA Autres dettes | 5 864.00 | 1 066.00 | | 5 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 612.00 | 55 195.00 | | 85 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 783.00 | 523 423.00 | | 560 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 361.00 | 638 104.00 | | 714 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 213.00 | 358 038.00 | | 435 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 560.00 | | 1 282 560.00 | 1 282 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 560.00 | | 1 282 560.00 | 1 282 560.00 |
FM Production stockée | | | -22 045.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | 3 147.00 | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 8 547.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 6 842.00 | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | 6 842.00 | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 718.00 | 1 705.00 | | 1 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 399.00 | 31 872.00 | | 25 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 199.00 | 1 062 343.00 | | 1 309 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 303.00 | 974 769.00 | | 1 230 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 896.00 | 87 573.00 | | 78 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 475.00 | 7 919.00 | | 13 475.00 |