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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 200.00 | | 215 200.00 | 215 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 939.00 | 23 858.00 | 31 081.00 | 54 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 934.00 | 36 688.00 | 32 245.00 | 68 934.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 731.00 | 60 547.00 | 282 184.00 | 342 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 575.00 | 550.00 | 63 025.00 | 63 575.00 |
BZ Autres créances | 21 974.00 | | 21 974.00 | 21 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 670.00 | 550.00 | 247 120.00 | 247 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 401.00 | 61 097.00 | 529 304.00 | 590 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 701.00 | 139 991.00 | | 177 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 784.00 | 37 710.00 | | 26 784.00 |
DL TOTAL (I) | 215 485.00 | 188 701.00 | | 215 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 102.00 | 50 980.00 | | 168 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 717.00 | 37 022.00 | | 15 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 315.00 | 21 243.00 | | 36 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 563.00 | 81 555.00 | | 90 563.00 |
EA Autres dettes | 3 123.00 | 3 305.00 | | 3 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 819.00 | 207 467.00 | | 313 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 304.00 | 396 169.00 | | 529 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 920.00 | 203 609.00 | | 286 920.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 944.00 | | 559 944.00 | 559 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 944.00 | | 559 944.00 | 559 944.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 138.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 3 960.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 3 960.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 040.00 | -3 960.00 | | 1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 420.00 | 10 578.00 | | 6 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 979.00 | 732 119.00 | | 592 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 196.00 | 694 409.00 | | 566 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 784.00 | 37 710.00 | | 26 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 457.00 | | |