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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 200.00 | | 215 200.00 | 215 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 629.00 | 9 953.00 | 10 676.00 | 20 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 497.00 | 26 630.00 | 13 867.00 | 40 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 984.00 | 36 583.00 | 243 400.00 | 279 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BN En cours de production de biens | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 051.00 | 2 724.00 | 109 327.00 | 112 051.00 |
BZ Autres créances | 45 010.00 | | 45 010.00 | 45 010.00 |
CF Disponibilités | 140 972.00 | | 140 972.00 | 140 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 428.00 | 2 724.00 | 315 704.00 | 318 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 412.00 | 39 307.00 | 559 105.00 | 598 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 578.00 | 63 682.00 | | 102 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 176.00 | 78 896.00 | | 77 176.00 |
DL TOTAL (I) | 190 754.00 | 153 578.00 | | 190 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 442.00 | 165 595.00 | | 125 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846.00 | 3 375.00 | | 2 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 836.00 | 102 710.00 | | 70 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 788.00 | 193 448.00 | | 131 788.00 |
EA Autres dettes | 16 122.00 | 5 864.00 | | 16 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 140.00 | 85 612.00 | | 17 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 351.00 | 560 783.00 | | 368 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 105.00 | 714 361.00 | | 559 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 901.00 | 435 213.00 | | 279 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 967.00 | | 1 236 967.00 | 1 236 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 967.00 | | 1 236 967.00 | 1 236 967.00 |
FM Production stockée | | | 1 151.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 077.00 | 29 319.00 | | 4 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | 682.00 | | 1 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | 682.00 | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 790.00 | 1 718.00 | | -1 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 823.00 | 25 399.00 | | 24 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 293.00 | 1 309 199.00 | | 1 250 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 117.00 | 1 230 303.00 | | 1 173 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 176.00 | 78 896.00 | | 77 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 021.00 | 13 475.00 | | 17 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 237.00 | | 1 748.00 | 278 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 279 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 61 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 200.00 | | | 215 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 379.00 | | 1 748.00 | 59 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 985.00 | 11 599.00 | 1.00 | 24 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 985.00 | 11 599.00 | 1.00 | 24 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 191.00 | | 6 467.00 | 9 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 191.00 | | 6 467.00 | 9 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 191.00 | | 6 467.00 | 9 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 836.00 | 70 836.00 | | 70 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 047.00 | 64 047.00 | | 64 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 672.00 | 45 672.00 | | 45 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
UX Autres créances clients | 99 657.00 | | | 99 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
VB T. V. A. | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 358.00 | 36 908.00 | 88 450.00 | 125 358.00 |
VI Groupe et associés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
VP Divers | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 812.00 | 169 812.00 | | 169 812.00 |
VW T.V.A. | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 173.00 | 275 723.00 | 88 450.00 | 364 173.00 |