| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 200.00 | | 215 200.00 | 215 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 407.00 | 13 334.00 | 8 074.00 | 21 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 122.00 | 30 547.00 | 10 575.00 | 41 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 387.00 | 43 881.00 | 237 506.00 | 281 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 253.00 | | 41 253.00 | 41 253.00 |
BZ Autres créances | 38 466.00 | | 38 466.00 | 38 466.00 |
CF Disponibilités | 95 905.00 | | 95 905.00 | 95 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 306.00 | | 195 306.00 | 195 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 693.00 | 43 881.00 | 432 813.00 | 476 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 754.00 | 102 578.00 | | 139 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 238.00 | 77 176.00 | | 48 238.00 |
DL TOTAL (I) | 198 991.00 | 190 754.00 | | 198 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 509.00 | 125 442.00 | | 88 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 089.00 | 2 846.00 | | 13 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 584.00 | 70 836.00 | | 33 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 193.00 | 131 788.00 | | 72 193.00 |
EA Autres dettes | 19 048.00 | 16 122.00 | | 19 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 398.00 | 17 140.00 | | 7 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 821.00 | 368 351.00 | | 233 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 813.00 | 559 105.00 | | 432 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 875.00 | 279 901.00 | | 182 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 431.00 | | 743 431.00 | 743 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 431.00 | | 743 431.00 | 743 431.00 |
FM Production stockée | | | -3 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 297.00 | |
GE Autres charges | | | 2 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 630.00 | 1 790.00 | | 4 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 630.00 | 1 790.00 | | 4 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 630.00 | -1 790.00 | | -4 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 871.00 | 24 823.00 | | 9 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 396.00 | 1 250 293.00 | | 749 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 159.00 | 1 173 117.00 | | 701 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 238.00 | 77 176.00 | | 48 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 429.00 | 17 021.00 | | 11 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 984.00 | | 1 403.00 | 279 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 200.00 | | | 215 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 126.00 | | 1 403.00 | 61 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 583.00 | 7 297.00 | | 36 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 583.00 | 7 297.00 | | 36 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
UX Autres créances clients | 41 253.00 | 41 253.00 | | 41 253.00 |
VB T. V. A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 450.00 | 37 503.00 | 50 946.00 | 88 450.00 |
VI Groupe et associés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 908.00 | | | 36 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
VP Divers | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 733.00 | 89 733.00 | | 89 733.00 |
VW T.V.A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 821.00 | 182 875.00 | 50 946.00 | 233 821.00 |