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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 200.00 | | 215 200.00 | 215 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 539.00 | 16 695.00 | 4 844.00 | 21 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 122.00 | 32 554.00 | 8 568.00 | 41 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 189.00 | 49 249.00 | 237 940.00 | 287 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 205.00 | | 105 205.00 | 105 205.00 |
BZ Autres créances | 30 392.00 | | 30 392.00 | 30 392.00 |
CF Disponibilités | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 209.00 | | 167 209.00 | 167 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 398.00 | 49 249.00 | 405 149.00 | 454 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 991.00 | 139 754.00 | | 139 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 710.00 | 48 238.00 | | 37 710.00 |
DL TOTAL (I) | 188 701.00 | 198 991.00 | | 188 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 980.00 | 88 509.00 | | 50 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 022.00 | 13 089.00 | | 37 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 223.00 | 33 584.00 | | 30 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 555.00 | 72 193.00 | | 81 555.00 |
EA Autres dettes | 3 305.00 | 19 048.00 | | 3 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 362.00 | 7 398.00 | | 13 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 448.00 | 233 821.00 | | 216 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 149.00 | 432 813.00 | | 405 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 609.00 | 182 875.00 | | 203 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 927.00 | | 718 927.00 | 718 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 927.00 | | 718 927.00 | 718 927.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 5 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 368.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 960.00 | 4 630.00 | | 3 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 960.00 | 4 630.00 | | 3 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 960.00 | -4 630.00 | | -3 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 578.00 | 9 871.00 | | 10 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 119.00 | 749 396.00 | | 732 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 409.00 | 701 159.00 | | 694 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 710.00 | 48 238.00 | | 37 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 457.00 | 11 429.00 | | 3 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 387.00 | | 5 802.00 | 281 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 200.00 | | | 215 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 529.00 | | 5 802.00 | 62 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 881.00 | 5 368.00 | | 43 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 881.00 | 5 368.00 | | 43 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
UX Autres créances clients | 105 205.00 | 105 205.00 | | 105 205.00 |
VB T. V. A. | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 946.00 | 38 108.00 | 12 839.00 | 50 946.00 |
VI Groupe et associés | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 123.00 | 144 123.00 | | 144 123.00 |
VW T.V.A. | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 448.00 | 203 609.00 | 12 839.00 | 216 448.00 |