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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 290.00 | | 47 290.00 | 47 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 990.00 | | 1 046 990.00 | 1 046 990.00 |
BZ Autres créances | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 803.00 | | 1 068 803.00 | 1 068 803.00 |
CU Autres participations | 999 700.00 | | 999 700.00 | 999 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 67 941.00 | 87 406.00 | | 67 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 697.00 | -19 465.00 | | 53 697.00 |
DL TOTAL (I) | 124 938.00 | 71 241.00 | | 124 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 590.00 | 463 212.00 | | 396 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 808.00 | 27 327.00 | | 39 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572.00 | 3 000.00 | | 572.00 |
EA Autres dettes | 506 895.00 | 500 341.00 | | 506 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 865.00 | 993 881.00 | | 943 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 803.00 | 1 065 121.00 | | 1 068 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -983.00 | | | -983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 975.00 | 14.00 | | 79 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 278.00 | 19 479.00 | | 26 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 697.00 | -19 465.00 | | 53 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 605.00 | | 38 070.00 | 1 041 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 685.00 | 1 046 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 685.00 | 1 046 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041 605.00 | | 38 070.00 | 1 041 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 895.00 | | 1 208.00 | 506 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 587.00 | 68 352.00 | 295 552.00 | 396 587.00 |
VI Groupe et associés | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 488.00 | | | 66 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 065.00 | 60 065.00 | | 60 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 865.00 | 108 735.00 | 296 760.00 | 943 865.00 |