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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 982.00 | | 1 014 982.00 | 1 014 982.00 |
BZ Autres créances | 32 418.00 | | 32 418.00 | 32 418.00 |
CF Disponibilités | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 781.00 | | 33 781.00 | 33 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 617.00 | | 1 049 617.00 | 1 049 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
CU Autres participations | 999 700.00 | | 999 700.00 | 999 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 286 674.00 | 214 172.00 | | 286 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 802.00 | 72 502.00 | | 71 802.00 |
DL TOTAL (I) | 361 776.00 | 289 974.00 | | 361 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 558.00 | 184 771.00 | | 130 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 028.00 | | 1 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
EA Autres dettes | 531 403.00 | 526 799.00 | | 531 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 841.00 | 727 598.00 | | 687 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 617.00 | 1 017 571.00 | | 1 049 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 668.00 | 618 065.00 | | 648 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 29.00 | | 10.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 801.00 | -6 769.00 | | -4 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 010.00 | 87 000.00 | | 84 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 208.00 | 14 498.00 | | 12 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 802.00 | 72 502.00 | | 71 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 339.00 | | 84 010.00 | 1 001 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 367.00 | 1 014 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 367.00 | 1 014 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 339.00 | | 84 010.00 | 1 001 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 403.00 | 531 403.00 | | 531 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VC Groupe et associés | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 548.00 | 91 375.00 | 39 173.00 | 130 548.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 140.00 | | | 229 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 841.00 | 648 668.00 | 39 173.00 | 687 841.00 |