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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 915.00 | | 1 014 915.00 | 1 014 915.00 |
BZ Autres créances | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 640.00 | | 1 034 640.00 | 1 034 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
CU Autres participations | 999 700.00 | | 999 700.00 | 999 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 121 638.00 | 67 941.00 | | 121 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 569.00 | 53 697.00 | | 28 569.00 |
DL TOTAL (I) | 153 507.00 | 124 938.00 | | 153 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 062.00 | 396 590.00 | | 328 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 908.00 | 39 808.00 | | 37 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | 572.00 | | 1 714.00 |
EA Autres dettes | 513 450.00 | 506 895.00 | | 513 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 133.00 | 943 865.00 | | 881 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 640.00 | 1 068 803.00 | | 1 034 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 421.00 | 108 735.00 | | 624 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 3.00 | | 54.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 990.00 | | 51 488.00 | 1 046 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 562.00 | 1 014 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 562.00 | 1 014 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046 990.00 | | 51 488.00 | 1 046 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 450.00 | 513 450.00 | | 513 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | | | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 008.00 | 71 296.00 | 256 712.00 | 328 008.00 |
VI Groupe et associés | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 442.00 | | | 68 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 133.00 | 624 421.00 | 256 712.00 | 881 133.00 |