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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 339.00 | | 1 001 339.00 | 1 001 339.00 |
BZ Autres créances | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 571.00 | | 1 017 571.00 | 1 017 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
CU Autres participations | 999 700.00 | | 999 700.00 | 999 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 214 172.00 | 150 207.00 | | 214 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 502.00 | 63 965.00 | | 72 502.00 |
DL TOTAL (I) | 289 974.00 | 217 472.00 | | 289 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 771.00 | 257 439.00 | | 184 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 23 618.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028.00 | 998.00 | | 1 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 770.00 | | |
EA Autres dettes | 526 799.00 | 520 004.00 | | 526 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 598.00 | 805 829.00 | | 727 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 571.00 | 1 023 300.00 | | 1 017 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 065.00 | 621 641.00 | | 618 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 27.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 769.00 | -10 520.00 | | -6 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 000.00 | 76 000.00 | | 87 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 498.00 | 12 035.00 | | 14 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 502.00 | 63 965.00 | | 72 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 799.00 | 526 799.00 | | 526 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VC Groupe et associés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 742.00 | 75 209.00 | 109 533.00 | 184 742.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 524.00 | | | 72 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 598.00 | 618 065.00 | 109 533.00 | 727 598.00 |