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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 261.00 | | 1 018 261.00 | 1 018 261.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 300.00 | | 1 023 300.00 | 1 023 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
CU Autres participations | 999 700.00 | | 999 700.00 | 999 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 150 207.00 | 121 638.00 | | 150 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 965.00 | 28 569.00 | | 63 965.00 |
DL TOTAL (I) | 217 472.00 | 153 507.00 | | 217 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 439.00 | 328 062.00 | | 257 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 618.00 | 37 908.00 | | 23 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | 1 714.00 | | 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
EA Autres dettes | 520 004.00 | 513 450.00 | | 520 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 829.00 | 881 133.00 | | 805 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 300.00 | 1 034 640.00 | | 1 023 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 641.00 | 624 421.00 | | 621 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 54.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 520.00 | -14 507.00 | | -10 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 000.00 | 38 988.00 | | 76 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 035.00 | 10 419.00 | | 12 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 965.00 | 28 569.00 | | 63 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 004.00 | 520 004.00 | | 520 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 412.00 | 73 224.00 | 184 188.00 | 257 412.00 |
VI Groupe et associés | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 453.00 | | | 70 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 829.00 | 621 641.00 | 184 188.00 | 805 829.00 |