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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 701.00 | 10 668.00 | 33.00 | 10 701.00 |
AP Constructions | 65 097.00 | 58 517.00 | 6 579.00 | 65 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 593.00 | 299 181.00 | 28 412.00 | 327 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 640.00 | 67 632.00 | 27 009.00 | 94 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 437.00 | 435 998.00 | 72 439.00 | 508 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 408.00 | | 117 408.00 | 117 408.00 |
BT Marchandises | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 135.00 | | 36 135.00 | 36 135.00 |
BZ Autres créances | 37 570.00 | | 37 570.00 | 37 570.00 |
CF Disponibilités | 148 586.00 | | 148 586.00 | 148 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 067.00 | | 348 067.00 | 348 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 504.00 | 435 998.00 | 420 506.00 | 856 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DL TOTAL (I) | 92 337.00 | | | 92 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 487.00 | | | 149 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 441.00 | | | 144 441.00 |
EA Autres dettes | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 169.00 | | | 328 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 506.00 | | | 420 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 456.00 | | | 319 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 563.00 | | 131 563.00 | 131 563.00 |
FD Production vendue biens | 1 971 193.00 | | 1 971 193.00 | 1 971 193.00 |
FG Production vendue services | 26 618.00 | | 26 618.00 | 26 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 374.00 | | 2 129 374.00 | 2 129 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 190 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 137.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 458.00 | | | 2 148 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 258.00 | | | 2 097 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 543 584.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 147.00 | 508 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 147.00 | 487 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 407.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 007.00 | 40 137.00 | 35 147.00 | 431 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 167.00 | 501.00 | | 10 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 840.00 | 39 636.00 | 35 147.00 | 420 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 487.00 | 149 487.00 | | 149 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 968.00 | 74 968.00 | | 74 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
UX Autres créances clients | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
VB T. V. A. | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
VC Groupe et associés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 350.00 | 15 637.00 | 8 713.00 | 24 350.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 294.00 | | | 46 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
VP Divers | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 329.00 | 76 329.00 | | 76 329.00 |
VW T.V.A. | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 169.00 | 319 456.00 | 8 713.00 | 328 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
ST Autres comptes | 118 532.00 | | | 118 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 303.00 | | | 58 303.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 152.00 | | | 54 152.00 |
YT Sous‐traitance | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 902.00 | | | 123 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 087.00 | | | 119 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 879.00 | | | 198 879.00 |