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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
AP Constructions | 65 097.00 | 61 701.00 | 3 396.00 | 65 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 943.00 | 317 987.00 | 6 956.00 | 324 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 573.00 | 82 678.00 | 90 895.00 | 173 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 735.00 | 473 067.00 | 101 668.00 | 574 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 976.00 | | 111 976.00 | 111 976.00 |
BT Marchandises | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
BZ Autres créances | 37 744.00 | | 37 744.00 | 37 744.00 |
CF Disponibilités | 146 901.00 | | 146 901.00 | 146 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 831.00 | | 334 831.00 | 334 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 565.00 | 473 067.00 | 436 499.00 | 909 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 113.00 | 2 560.00 | | 4 113.00 |
DG Autres réserves | 66 158.00 | 16 640.00 | | 66 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 756.00 | 56 071.00 | | 33 756.00 |
DL TOTAL (I) | 145 165.00 | 116 408.00 | | 145 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 138.00 | 8 713.00 | | 77 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 595.00 | 116 670.00 | | 105 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 499.00 | 100 199.00 | | 108 499.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 9 875.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 334.00 | 235 473.00 | | 291 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 499.00 | 351 881.00 | | 436 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 390.00 | 235 473.00 | | 230 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 170.00 | | 81 726.00 | 506 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 161.00 | 574 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 161.00 | 563 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 062.00 | | 81 711.00 | 485 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 407.00 | | 15.00 | 10 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 394.00 | 19 175.00 | 502.00 | 454 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 693.00 | 19 175.00 | 502.00 | 443 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 595.00 | 105 595.00 | | 105 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 158.00 | 55 158.00 | | 55 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 171.00 | 51 171.00 | | 51 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
VB T. V. A. | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 138.00 | 16 194.00 | 57 765.00 | 77 138.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 709.00 | | | 79 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
VP Divers | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 845.00 | 72 845.00 | | 72 845.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 334.00 | 230 390.00 | 57 765.00 | 291 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 424.00 | 8 342.00 | | 8 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 009.00 | 14 548.00 | | 12 009.00 |
ST Autres comptes | 116 074.00 | 120 085.00 | | 116 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 399.00 | 58 343.00 | | 58 399.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 934.00 | 36 737.00 | | 55 934.00 |
YT Sous‐traitance | 646.00 | 593.00 | | 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 929.00 | 4 216.00 | | 2 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 353.00 | 12 558.00 | | 11 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 102.00 | 112 412.00 | | 106 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 764.00 | 99 789.00 | | 103 764.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 128.00 | 193 570.00 | | 187 128.00 |