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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
AP Constructions | 90 154.00 | 63 425.00 | 26 730.00 | 90 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 218.00 | 322 682.00 | 11 536.00 | 334 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 527.00 | 76 634.00 | 78 893.00 | 155 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 024.00 | 473 442.00 | 118 582.00 | 592 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 526.00 | | 121 526.00 | 121 526.00 |
BT Marchandises | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 024.00 | 700.00 | 34 324.00 | 35 024.00 |
BZ Autres créances | 33 192.00 | | 33 192.00 | 33 192.00 |
CF Disponibilités | 126 550.00 | | 126 550.00 | 126 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 017.00 | 700.00 | 321 317.00 | 322 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 042.00 | 474 142.00 | 439 899.00 | 914 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 739.00 | | | 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
DG Autres réserves | 74 914.00 | 66 158.00 | | 74 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 033.00 | 33 756.00 | | -24 033.00 |
DL TOTAL (I) | 96 132.00 | 145 165.00 | | 96 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 319.00 | 77 138.00 | | 70 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 007.00 | 105 595.00 | | 129 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 132.00 | 108 499.00 | | 112 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
EA Autres dettes | 2 224.00 | 88.00 | | 2 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 768.00 | 291 334.00 | | 343 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 899.00 | 436 499.00 | | 439 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 613.00 | 230 390.00 | | 285 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 735.00 | | 37 941.00 | 574 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 652.00 | 592 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 652.00 | 579 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 612.00 | | 36 939.00 | 563 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422.00 | | 1 002.00 | 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 067.00 | 20 442.00 | 20 067.00 | 473 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 366.00 | 20 442.00 | 20 067.00 | 462 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 007.00 | 129 007.00 | | 129 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 833.00 | 66 833.00 | | 66 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 046.00 | 43 046.00 | | 43 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
VB T. V. A. | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 319.00 | 12 165.00 | 58 155.00 | 70 319.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 140.00 | 69 400.00 | 1 741.00 | 71 140.00 |
VW T.V.A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 768.00 | 285 613.00 | 58 155.00 | 343 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 701.00 | 8 424.00 | | 8 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 532.00 | 12 009.00 | | 12 532.00 |
ST Autres comptes | 134 535.00 | 116 074.00 | | 134 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 530.00 | 58 399.00 | | 62 530.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 845.00 | 55 934.00 | | 74 845.00 |
YT Sous‐traitance | 574.00 | 646.00 | | 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 667.00 | 2 929.00 | | 2 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 368.00 | 11 353.00 | | 11 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 698.00 | 106 102.00 | | 101 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 727.00 | 103 764.00 | | 113 727.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 171.00 | 187 128.00 | | 210 171.00 |