| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
AP Constructions | 151 173.00 | 71 309.00 | 79 864.00 | 151 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 419.00 | 264 728.00 | 23 691.00 | 288 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 280.00 | 87 964.00 | 68 317.00 | 156 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 012.00 | 434 702.00 | 173 310.00 | 608 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 634.00 | | 134 634.00 | 134 634.00 |
BT Marchandises | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 174.00 | 700.00 | 22 474.00 | 23 174.00 |
BZ Autres créances | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CF Disponibilités | 113 553.00 | | 113 553.00 | 113 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 044.00 | 700.00 | 285 344.00 | 286 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 057.00 | 435 402.00 | 458 655.00 | 894 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 739.00 | | | 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
DG Autres réserves | 74 914.00 | 74 914.00 | | 74 914.00 |
DH Report à nouveau | -24 033.00 | | | -24 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 903.00 | -24 033.00 | | 2 903.00 |
DL TOTAL (I) | 99 035.00 | 96 132.00 | | 99 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 900.00 | 70 319.00 | | 159 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 722.00 | 129 007.00 | | 98 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 982.00 | 112 132.00 | | 100 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 069.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 620.00 | 343 768.00 | | 359 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 655.00 | 439 899.00 | | 458 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 227.00 | 285 613.00 | | 231 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 852.00 | | 143 852.00 | 143 852.00 |
FD Production vendue biens | 1 651 931.00 | | 1 651 931.00 | 1 651 931.00 |
FG Production vendue services | 122 607.00 | | 122 607.00 | 122 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 390.00 | | 1 918 390.00 | 1 918 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 626.00 | 578.00 | | 5 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 525.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 583.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 6 108.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 355.00 | 6 108.00 | | -2 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 380.00 | 1 819 997.00 | | 1 952 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 477.00 | 1 844 030.00 | | 1 949 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 903.00 | -24 033.00 | | 2 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 885.00 | 28 661.00 | | 25 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 024.00 | | 83 973.00 | 592 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 986.00 | 608 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 986.00 | 595 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 899.00 | | 83 958.00 | 579 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | 15.00 | 1 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 442.00 | 28 086.00 | 66 826.00 | 473 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 741.00 | 28 086.00 | 66 826.00 | 462 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 722.00 | 98 722.00 | | 98 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 067.00 | 59 067.00 | | 59 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
VB T. V. A. | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 249.00 | 29 856.00 | 117 446.00 | 158 249.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 562.00 | | | 106 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 207.00 | 30 468.00 | 739.00 | 31 207.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 620.00 | 231 227.00 | 117 446.00 | 359 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 358.00 | 8 701.00 | | 6 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 676.00 | 12 532.00 | | 42 676.00 |
ST Autres comptes | 135 013.00 | 134 535.00 | | 135 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 945.00 | 62 530.00 | | 72 945.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 883.00 | 74 845.00 | | 48 883.00 |
YT Sous‐traitance | 620.00 | 574.00 | | 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 539.00 | 2 667.00 | | 2 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 897.00 | 11 368.00 | | 8 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 271.00 | 101 698.00 | | 118 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 942.00 | 113 727.00 | | 114 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 255.00 | 210 171.00 | | 251 255.00 |