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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
AP Constructions | 65 097.00 | 60 109.00 | 4 988.00 | 65 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 938.00 | 309 079.00 | 18 859.00 | 327 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 028.00 | 74 505.00 | 17 522.00 | 92 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 170.00 | 454 394.00 | 51 776.00 | 506 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 721.00 | | 111 721.00 | 111 721.00 |
BT Marchandises | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 455.00 | | 38 455.00 | 38 455.00 |
BZ Autres créances | 73 689.00 | | 73 689.00 | 73 689.00 |
CF Disponibilités | 70 266.00 | | 70 266.00 | 70 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 105.00 | | 300 105.00 | 300 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 275.00 | 454 394.00 | 351 881.00 | 806 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 071.00 | 51 200.00 | | 56 071.00 |
DL TOTAL (I) | 116 408.00 | 92 337.00 | | 116 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 713.00 | 24 350.00 | | 8 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 670.00 | 149 487.00 | | 116 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 199.00 | 144 441.00 | | 100 199.00 |
EA Autres dettes | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 473.00 | 328 169.00 | | 235 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 881.00 | 420 506.00 | | 351 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 473.00 | 319 456.00 | | 235 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 437.00 | | 6 620.00 | 508 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 887.00 | 506 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 887.00 | 485 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 329.00 | | 6 620.00 | 487 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 998.00 | 25 116.00 | 6 720.00 | 435 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 668.00 | 33.00 | | 10 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 330.00 | 25 083.00 | 6 720.00 | 425 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 670.00 | 116 670.00 | | 116 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 149.00 | 42 149.00 | | 42 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
UX Autres créances clients | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
VB T. V. A. | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13.00 | | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
VP Divers | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 761.00 | | | 48 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 957.00 | 114 957.00 | | 114 957.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 473.00 | 235 473.00 | | 235 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 342.00 | 8 853.00 | | 8 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 548.00 | 18 440.00 | | 14 548.00 |
ST Autres comptes | 120 085.00 | 118 532.00 | | 120 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 343.00 | 58 303.00 | | 58 343.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 737.00 | 54 152.00 | | 36 737.00 |
YT Sous‐traitance | 593.00 | 1 027.00 | | 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 577.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 216.00 | 4 006.00 | | 4 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 558.00 | 12 859.00 | | 12 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 412.00 | 123 902.00 | | 112 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 789.00 | 119 087.00 | | 99 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 570.00 | 198 879.00 | | 193 570.00 |