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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 277.00 | 2 311.00 | 3 966.00 | 6 277.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 072.00 | 1 618.00 | 3 454.00 | 5 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 742.00 | 45 846.00 | 278 896.00 | 324 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 223.00 | 49 775.00 | 411 448.00 | 461 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
BZ Autres créances | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CF Disponibilités | 80 419.00 | | 80 419.00 | 80 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 117.00 | | 116 117.00 | 116 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 341.00 | 49 775.00 | 527 566.00 | 577 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348.00 | | | 348.00 |
DL TOTAL (I) | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 414.00 | | | 270 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 613.00 | | | 206 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 217.00 | | | 517 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 566.00 | | | 527 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 148.00 | | | 291 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
FD Production vendue biens | 474 279.00 | | 474 279.00 | 474 279.00 |
FG Production vendue services | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 432.00 | | 481 432.00 | 481 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 207.00 | |
GE Autres charges | | | 20 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 293.00 | | | 512 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 945.00 | | | 511 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348.00 | | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 489 694.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 277.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 471.00 | 461 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 471.00 | 329 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 133.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 207.00 | 3 432.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 311.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 896.00 | 3 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
VB T. V. A. | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 414.00 | 44 345.00 | 186 048.00 | 270 414.00 |
VI Groupe et associés | 206 613.00 | 206 613.00 | | 206 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 200.00 | | | 292 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 184.00 | 14 051.00 | 8 133.00 | 22 184.00 |
VW T.V.A. | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 217.00 | 291 148.00 | 186 048.00 | 517 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
ST Autres comptes | 70 680.00 | | | 70 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 992.00 | | | 95 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 111.00 | | | 174 111.00 |